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三季报超预期的板块

| 2019-08-13 阅读 174

》从研报中寻找估值差《以价值为导向,寻投机之盈利。 指数小提示
VS

本周前半周指数在2635点之上振荡,下半周开启60分钟回调笔,注意跌破2635点后,开始减仓,预计调整在周三出现,回调区间在2610点附近以下;关注注册制概念和黄金概念,滞涨的高位股减仓,超跌的补涨股继续持有等待盘中拉升后做差价操作;

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三季报继续印证军工板块基本面改善

1. 军工行业三季报总结及点评

目前,军工板块共有106家公司公布三季报,共有75家公司实现利润增速上涨。其中,23家归母净利润同比增速在0%-10%区间,占比21.70%;20家公司利润增速在10%-30%区间,占比18.87%;11家利润增速在30%-60%区间,占比10.38%;利润增速超过60%的公司共有18家,占比16.98%;除此之外,还有3家实现扭亏。

从三季报业绩披露情况来看,军工企业业绩在持续改善。军民融合、军品定价体制改革、军工科研院所改制进程等多重因素驱动基本面改善,军工行业将迎来业绩和改革的双拐点。 

2. 公募基金三季度加仓军工股,军工持股逆转下行趋势!

2018Q3公募基金持有军工股市值为273.72亿元,较2018Q2增加32.55亿元,环比上季增长13.5%;军工股持仓比例为3.26%,较2018Q2增加0.59%。持有军工股市值占所有军工股市值的2.41%,比2018Q2增加0.26%。2018Q3,公募基金加仓军工股,军工持股摆脱持续下跌趋势。

加仓靠前的军工股主要包括中航机电、内蒙一机、中航光电、中航电子、航天电器、海格通信、中航电测、中航沈飞等。


其他超预期的板块如下:

今年的三季度财报就像刮彩票一样,连茅台老大哥都因为各种因素跪了,三季度上市公司业绩可见一斑。总结来看,整体符合预期和超预期的行业不多,主要有以下几个:

1)计算机行业。我们一直在强调,计算机行业是过去连续三个季度高速增长的行业,实力板块。

2)军工。今年军工确是大年,采购量提升,再叠加各种改革利好,整个行业业绩也在持续改善,增速超过60%的有18家。从公募基金首次逆势加仓也可以看出机构对行业业绩改善的认可。

3)鸡和猪。这两个也是我们一直重点强调的,鸡是行业拐点大年,鸡产品价格持续上涨;猪短期受疫情影响,但同时也将加速猪周期见底。

4)原油化工。行业逻辑很简单,油价大涨,整个产业链都是大幅受益的。

5)建材,主要是钢铁水泥。

研报声明:研报内容来源于网络,时间上为两天内最新最快的资讯!研报中个股只为研报本身需要,可作为中长线操作方向,不作为短线操作依据!如需短线介入,需投资者寻适当的介入时机!

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